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果菜汁及菜汁飲料制造項目可行性研究報告

http://www.748025.live        華靈四方網    

報告簡介

 《果菜汁及菜汁飲料制造項目可行性研究報告》通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、節能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的 科學研究,從市場、技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行科學預測,為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。

   
規劃

.華靈四方咨詢公司是一家專業編寫可行性研究報告、節能評估報告書、項目申請報告、資金申請報告、社會穩定風險評估報告的咨詢公司,我們擁有工程咨詢業最高等級,國家發展和改革委員會工程咨詢甲級資信,土地規劃乙級資格,我單位編寫的可行性報告以質量高速度快服務好而在國內享有盛譽,已經累計完成3000多個項目,并承擔各級地方政府的項目評審。
甲級 乙級資格
.2012年-2013年,華靈四方連續兩年贏得北京市優秀工程咨詢成果獎,該獎由北京市工程咨詢協會評選,北京工程咨詢力量雄厚,擁有大型中央企業和各大部委的工程咨詢公司和設計院,在獲獎的機構中,只有不到5%的機構為民營工程咨詢公司,華靈四方是少數幾家獲得獎勵的民營工程咨詢公司。

.華靈四方擁有10多個分公司和子公司,10多個辦事處,約70名員工,網絡遍布全國各地,每年完成的項目數量在200個以上。特別是完成了大量的復雜項目,包括企業上市可研、省重點項目、國家重點項目,是行業內規模較大,專業完整,實力較強的咨詢公司。并且擁有強大的為客戶融資能力,可以為客戶提供項目融資、上市前融資、科創板上市輔導和北京股權交易中心掛牌。

公司舉辦的融資會議 

主持人發言 項目方發言 投資者聆聽 投資者聆聽

. 華靈四方是行業內擁有工程咨詢資格專業數量較多的公司之一,華靈四方公司擁有的國家發展和改革委員會資格如下,以下專業均為自有專業:
.農業、林業甲級(具體包括:種植業、畜牧業、漁業、設施農業);
.市政公用工程甲級(包括燃氣熱力、市政交通、給排水、園林、環境衛生)
.PPP甲級
.醫藥(具體包括:生物醫藥;化學原料藥、中成藥、藥物制劑;各類醫院);
.機械(具體包括:航天、航空、船舶、兵器、汽車、汽車整車和零部件、專用車);
.有色冶金(具體包括:有色、黃金、冶煉、金屬材料、焦化和耐火材料、礦山);
.建筑(含人防工程);
.水利工程(具體包括:水庫樞紐、引調水、灌溉排澇、河道整治、水土保持、城市防洪、圍墾工程);
.新能源(具體包括:風電、光伏、沼氣發電)
.節能(節能工程、能源管理中心、鍋爐改造)
.城市軌道交通(具體包括:軌道、樞紐、橋隧、通信信號);
.建筑材料(具體包括:軌道、樞紐、橋隧、通信信號);

.石油天然氣(油氣地面、海洋石油、管道輸送、油氣庫);
.生態建設和環境工程(生態建設;水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處置、噪聲防治、污染修復工程);
.建筑材料(水泥工程、玻璃、陶瓷、耐火材料、新型建材、非金屬礦);
山西股權交易所推薦會員

有關可行性研究報告編寫的資格要求

客戶需要知悉,部分可行性研究報告的編寫單位需要具備特殊資格,所以我們將可行性研究報告按用途主要分6種:
(1)用于企業融資、對外招商合作的可行性研究報告。這類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案

(2)用于國家發展和改革委(以前的計委)立項的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告,該文件是根據《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫,是大型基礎設施項目立項的基礎文件,發改委根據可研報告進行核準、備案或批復,決定某個項目是否實施。另外醫藥企業在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。

(3)用于銀行貸款的可行性研究報告,商業銀行在貸款前進行風險評估時,需要項目方出具詳細的可行性研究報告,對于國家開發銀行等國內銀行,若該報告由甲級資格單位出具,通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格,但要求融資方案合理,分析正確,信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金 、工商注冊時往往也需要編寫可研報告,該文件類似用于銀行貸款的可研,但工商注冊的可行性報告不需要編寫單位有資格。

(4)用于境外投資項目核準的可行性研究報告、項目申請報告,企業在實施走出去戰略,對國外礦產資源和其他產業投資時,需要編寫可行性研究報告或項目申請報告、報給國家發展和改革委或省發改委,需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時,也需要可行性研究報告和項目申請報告。

(5)用于企業科創板、中小板、創業板、主板上市的可行性研究報告,這類可行性報告通常需要出具國家發改委的甲級工程咨詢資格。華靈四方為多家創業板和中小板企業提供可行性研究報告編寫服務(包括已經上市和正準備上市的),積累的豐富的編寫經驗。公司擁有行業內最為豐富的數據庫、一流的市場調查和行業分析能力、高素質的復合型人才以及豐富的上市公司可行性研究報告編寫經驗。

(6)用于申請政府資金(發改委資金、科技部資金、農業部資金)的可行性研究報告,這類可行性報告通常需要出具國家發改委的甲級工程咨詢資格

在上述四種可研中,第(2)(3)(5)(6)準入門檻最高,需要編寫單位擁有工程咨詢資格,該資格由國家發展和改革委員會、中國工程咨詢協會頒發,華靈四方公司擁有甲級資格,華靈四方公司不僅可以編寫可研,還可以接受政府發改部門委托,進行項目評審。
 

報告目錄




果菜汁及菜汁飲料制造項目可行性研究報告



第一章 果菜汁及菜汁飲料制造項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
 

  1.1 果菜汁及菜汁飲料制造項目背景
  1.1.1 果菜汁及菜汁飲料制造項目名稱
   1.1.2 項目承辦單位
  1.1.3 項目擬建地點
  1.1.4 項目建設內容
  1.1.5 可行性研究報告編制單位
          
北京華靈四方投資咨詢有限責任公司
  1.1.6 可行性研究報告編制依據

  1.2 可行性研究結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、生產規模、廠址、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論。
  1.2.1 原材料、燃料和動力供應
  1.2.2 廠址
  1.2.3 項目工程技術方案
  1.2.4 環境保護
  1.2.5 工廠組織及勞動定員
  1.2.6 項目建設進度
  1.2.7 投資估算和資金籌措

 

項目

投資額

百分比

1

固定資產投資

   

1.1

建筑工程費

   

1.2

設備購置費

   

1.3

安裝工程費

   

1.4

工程建設及其他

   

1.5

預備費

   

1.6

建設期利息

   

2

鋪底流動資金

   

3

總投資

   
  1.2.8 項目財務和經濟評論
  1.2.9 項目綜合評價結論

(1)符合國家節能政策
本項目產品符合國家節能政策

(2)工藝技術國內領先
項目采用國內先進生產技術,采用節能設備,污染少,能耗低,而且產品質量達到國內先進水平,可以滿足下游市場對產品的質量要求。產品市場空間廣闊,產業發展前景良好,企業具有很大的發展空間。

(3)本項目所在地擁有豐富的資源、穩定的電力資源和勞動力資源,項目所在地環境保護較好,是建設項目的較好地點。

(4)本項目財務評價分析主要指標均超過行業相同規模企業,項目財務經濟效益較好,并具有一定的抗風險能力。
本項目能保持企業的平穩發展,對地方經濟發展將起到積極的推動作用。項目建設符合國家的相關政策,項目建設可行。

綜上所述,本項目符合國家的產業政策,是國家鼓勵發展的項目。產品市場前景廣闊,經濟效益和社會效益顯著,符合國家質量標準,所以建設本項目是切實可行的。

  1.3 主要技術經濟指標表

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項日全貌有一個綜合了解。 主要技術指標表根據項目有所不同,一般包括:生產規模、全年生產數、全廠總定員,主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產品綜合能耗,全廠占地面積、全員勞動生產率,年總成本、單位產品成本、年總產值、年利稅總額、財務內部收益率,借款償還期,經濟內部收益率,投資回收期等。
本項目技術經濟指標比較好,本項目銷售收入為190608.0億元(十年平均);稅后利潤10362.74萬元(十年平均);全部投資的財務內部收益率所得稅后為34.45%;投資利潤率為32.32%;稅后投資回收期為6.52年;BEP=69.48%。各項經濟指標計算表明,項目有比較好的經濟效益,在財務上可行。 因此項目從財務角度分析是可行的。項目基本具有可以接受的盈利能力和債務清償能力,盈虧平衡點較低,敏感性分析顯示項目盈利對各因素的敏感性較低,說明該項目可以抵抗一定的市場風險。

 

項目

數值

單位

備注

1

項目總投資

32063.83

萬元

貨幣單位均為人民幣,下同

1.1

固定資產投資

25460.04

萬元

 

1.2

鋪底流動資金

6603.79

萬元

 

2

資金來源

 

 

 

2.1

自籌資金

12063.83

萬元

 

2.2

銀行貸款

20000.00

萬元

 

3

銷售收入

190608.00

萬元

十年平均

4

總成本費用

179667.16

萬元

十年平均

5

銷售稅金及附加

578.10

萬元

十年平均

6

利潤總額

10362.74

萬元

十年平均

7

所得稅

2590.69

萬元

十年平均

8

稅后利潤

7772.06

萬元

十年平均

9

投資利潤率

32.32%

 

十年平均

10

銷售利潤率

5.44%

 

十年平均

11

投資利稅率

34.12%

 

十年平均

12

全部投資財務內部收益率

 

 

 

12.1

所得稅后

34.45%

 

 

12.2

所得稅前

48.08%

 

 

13

全部投資財務凈現值

 

 

 

13.1

所得稅后

22175.88

萬元

 

13.2

所得稅前

34141.23

萬元

 

14

全部投資回收期

 

 

靜態

14.1

所得稅后

6.52

含建設期

14.2

所得稅前

4.14

含建設期

15

盈虧平衡點

69.48%

 

十年平均



第二章 .果菜汁及菜汁飲料制造項目背景和建設的必要性

這一部分主要應說明項日的發起過程,提出的理由,前期工作的發展過程,投資者的意向,投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此,需將項目的提出背景與發展概況作系統敘述,說明項目提出的背景,投資理由,在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果,重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發展概況的同時,應能清楚地 提示出本項目可行性研究的重點和問題。

2.1 果菜汁及菜汁飲料制造項目提出的背景
2.1.1 國家或行業發展規劃

2017年上海市生產總值(GDP)30133.86億元,比上年增長6.9%(見圖1),增速與上年持平。其中,第一產業增加值98.99億元,下降9.5%;第二產業增加值9251.40億元,增長5.8%;第三產業增加值20783.47億元,增長7.5%。第三產業增加值占上海市生產總值的比重為69.0%。按常住人口計算的上海市人均生產總值為12.46萬元。


在上海市生產總值中,公有制經濟增加值14660.12億元,比上年增長7.0%;非公有制經濟增加值15473.74億元,增長6.8%。非公有制經濟增加值占上海市生產總值的比重為51.4%。
全年戰略性新興產業增加值4943.51億元,比上年增長8.7%。其中,制造業增加值2262.64億元,增長8.1%;服務業增加值2680.87億元,增長9.2%(見表1)。戰略性新興產業增加值占上海市生產總值的比重為16.4%,比上年提高1.2個百分點。
2018年1-10月份,上海市規模以上工業(以下簡稱工業)企業完成工業總產值2990.29億元,比去年同月增長3.5 %。
工業產銷率為100.0%,比去年同月下降0.4個百分點。工業企業完成出口交貨值797.11億元,增長10.0%。
六個重點工業行業共完成工業總產值2127.61億元,比去年同月增長4.4%,呈現出四升二降的發展態勢。其中,生物醫藥制造業完成94.27億元,增長14.9%;電子信息產品制造業完成677.04億元,增長10.7%;成套設備制造業完成349.06億元,增長9.0%;汽車制造業完成566.37億元,增長1.8%;石油化工及精細化工制造業完成340.58億元,下降4.4%;精品鋼材制造業完成100.28億元,下降11.3%。


2.1.2 項目發起人和發起緣由
2.2 項目發展概況
2.2.1 已進行的調查研究項目及其成果
2.2.2 試驗試制工作情況
2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況
2.2.4 項目建議書的編制、提出及審批過程
2.3 投資的必要性


第三章 果菜汁及菜汁飲料制造項目承辦單位情況
  3.1 企業簡介
  3.2 近三年財務狀況
  3.3 股東構成
 

序號

股東名稱

出資方式

金額(萬元)

出資比例

1

張三

現金

   

2

李四

現金

   

3

王五

現金

   
  3.4 研發團隊
  3.5 研發成果


第四章 果菜汁及菜汁飲料制造市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定,技術的選擇,投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細闡述市場需求預測、價格分析,并確定建設規模。

   4.1.果菜汁及菜汁飲料制造產品應用簡介
   4.2國內外.市場供需情況的預測;
   4.2.1行業綜述 


---------------------------------------------------------------------------

2011年1-12 月,中國果菜汁及果菜汁飲料制造業累計實現產品銷售收入930.78 億元,比上年同期增長31.47% ,中國果菜汁及果菜汁飲料制造業累計實現利潤總額58.86億元,上年同期為40.04億元。中國果菜汁及果菜汁飲料制造業總規模以上企業數量403家,虧損企業57家,虧損總額為7.13億元,上年同期為6.99億元。中國果菜汁及果菜汁飲料制造業產品銷售稅金及附加為5.60億元,去年同期為3.11億元,增長80.10%。

2011年1-12 月,中國果菜汁及果菜汁飲料制造業資產總計754.59 億元、比去年同期增加16.11% ;負債合計343.67 億元,比去年同期增加101.76% ;果菜汁及果菜汁飲料制造業平均資產負債率為45.54% 。果菜汁及果菜汁飲料制造業應收帳款額為62.21億元,比去年同期增長17.47% ,銷售成本為783.00億元,比去年同期增長33.67% ,銷售費用為48.85億元,比去年同期增長11.28% ,果菜汁及果菜汁飲料制造業管理費用為23.98億元,比去年同期增長28.74% ,果菜汁及果菜汁飲料制造業財務費用為9.03億元,比去年同期增長27.03%, 果菜汁及果菜汁飲料制造業全部從業人員平均人數為80211人。
---------------------------------------------------------------------------

 
4.2.2{行業產能和產量分析
4.2.3主要果菜汁及菜汁飲料制造生產企業及其產能、技術特點
4.2.4.行業需求總量和增長趨勢

年份 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E
表觀消費量
增長率

4.3.果菜汁及菜汁飲料制造產品的價格預測;
年份 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E
價格
增長率
4.4.產品的市場競爭能力分析;
4.5.產品市場風險分析;
4.6.產品的基本營銷模式。
4.6.產品的產能消化的措施。


五章 生產綱領
5.3 果菜汁及菜汁飲料制造產品介紹
5.1 生產規模確定
5.2 果菜汁及菜汁飲料制造產品技術來源

第六章 果菜汁及菜汁飲料制造項目選址
6.1項目選址原則和基本思路;
6.2項目所在地的自然經濟社會狀況分析;
6.2.1 地理環境
6.2.2 氣象條件
本縣位于亞熱帶北緣,土地肥沃,物產豐富,素有“魚米之鄉”之稱。植物資源豐富,東部雪堰、潘家低山丘陵地區盛產茶葉和桃、梨、葡萄等水果。境內有太湖湖(西太湖)、陽湖、宋建湖等自然湖泊,河港汊蕩縱橫交錯,淡水漁業資源豐富,適宜于魚、蟹、蝦、蚌等水產養殖。礦產資源主要有鄭陸的石膏礦,焦溪、新安等地的白泥、紫砂、陶土等,潘家、芙蓉等地的優質礦泉水。
6.2.3 交通條件
6.2.4 經濟發展
初步統計,全區實現地區生產總值1163.90億元,按可比價格計算,比上年增長13.5%,其中第三產業增加值385億元,按可比價格計算,增長19.7%。第三產業增加值占地區生產總值的比重為33.1%,比上年提高2.1個百分點。全區人均地區生產總值11.68萬元(按年均戶籍人口99.63萬計算),比上年增加1.89萬元。完成預算內財政收入255.49億元,比上年增長25.4%,其中地方一般預算收入85.19億元,比上年增長35.5%。財政收入占地區生產總值的比重22.0%,比上年提高0.9個百分點。 工業經濟呈現速度和效益并舉的局面。全區完成工業總產值3340.87億元,比上年增長15.2%,其中規模以上工業總產值2930.12億元,增長22.9%。實現產品銷售收入3251.76億元,比上年增長15.0%,其中規模以上工業產品銷售收入2865.26億元,增長23.1%。實現利稅總額224.64億元,比上年增長 29.5%,其中利潤總額153.61億元,增長34.8%。 全年全社會固定資產投資完成額600.40億元,同比增長24.5%,增幅比上年上升5.0個百分點。其中第一產業投資完成額2.88億元,增長1.1倍;第二產業投資完成額413.18億元,增長22.4%,其中工業投資完成額412.22億元,增長22.3%;第三產業投資完成額184.34億元,增長28.8%。
6.3場址選擇(要附上總圖);
6.4果菜汁及菜汁飲料制造項目建設條件。
6.5原材料供應及外部配套條件

第七章 果菜汁及菜汁飲料制造項目工廠技術方案

主要研究項目應采用的生產方法、工藝和工藝流程,重要設備及其相應的總平面布置,主要車間組成及建構筑物型式等技術方案。

7.1 果菜汁及菜汁飲料制造項目組成
7.2 .生產技術方案
7.2.1 生產工藝流程
7.2.2 組裝工藝流程
7.3設備方案
7.3.1 生產流水線基本配置
7.3.2 測試流水產線基本配置


第八章 果菜汁及菜汁飲料制造項目總圖運輸及公用工程

總平面布置應根據項目各單項工程,工藝流程,物料投入與產出,廢棄物排出及原材料貯存,廠內外交通運輸等情況,按廠地的自然條件,生產要求與功能以及行業、專業的設計規范進行安排。

  8.1 總平面布置原則
  8.1.1 設計標準及依據
  8.1.2 平面布置原則
  8.2 總平面布置
  6.2.1 主要車間組成
  8.2.2 豎向布置原則及土方工程量
  8.2.3 場地雨水
  8.2.4 綠化與消防
  8.3 建筑與結構設計
  8.3.1 建筑設計
  8.3.2 結構設計
  8.4 公用及動力工程
  8.4.1 給排水工程
  8.4.2 電氣工程
  8.4.3 防雷及接地保護
  8.4.4 電訊
  8.4.5 采暖通風

第九章 節能措施
    按照國家發改委的規定,節能需要單獨列一章。按照國家發改委的相關規定,建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能2000噸標準煤以上的項目,項目建設方都必須出具《節能專篇》,作為項目節能評估和審查中的重要環節。項目立項必須取得節能審查批準意見后,項目方可立項。因此,對建設規模超過發改委規定要求的項目,《節能專篇》如同《環境評價報告》一樣,是項目建設前置審核的必須環節。

對于高耗能產業,如鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、石油石化、化工、建材等,應加強對能源利用效率的評價,優先鼓勵發展節能降耗環保的先進技術設備和產品,強制淘汰高耗能、污染大、質量差的落后生產能力、工藝和產品;項目建設方案應該符合轉變經濟增長方式戰略、能源效率政策的要求;能源資源的開發應該堅持開發與節約并重,把節約放在首位的原則;節能的核心是提高能耗效率、降低單位產值能耗。   對于高耗能項目,應該對擬建項目的能耗指標進行分析,計算單位產品消耗各種能源的實物量并折算成標煤消耗量,或計算消耗單位能源所實現的國內生產總值進行分析比對,一般要求萬元產值能耗應低于0.98t標準煤,達到國內外同行業先進水平。

  9.1 果菜汁及菜汁飲料制造項目所在地能源供應條件
  9.1.1 項目使用能源品種的選用原則
  9.1.2 項目所在地能源供應條件
  9.2 合理用能標準和節能設計規范
  9.2.1 相關法律、法規、規劃和產業政策
  9.2.2 節能標準及技術規定
  9.2.3 相關終端用能產品能效標準
  9.3 項目能源消耗種類及數量計算
  9.3.1 能源消耗種類、來源及其流向
  9.3.2 能耗分析
  9.4節能措施
  9.5 能源管理機構及計量
  9.5.1 能源管理機構
  9.5.2 節能管理制度
  9.5.3 能源計量器具的配備

第十章 環境保護

在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護和職業安全衛生方面的法規、法律,對項目可能對環境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

  10.1 設計依據及采用的標準
  10.1.1 設計依據
  10.1.2 設計原則
  10.1.3 采用標準
  10.2 建設地區的環境現狀
  10.3 產污節點
  10.4 環境質量標準
  10.4.1 大氣環境
  10.4.2 地表水
  10.4.3 聲環境
  10.5 污染物排放標準
  10.5.1 污水    
  10.5.2 廢氣
  10.5.3 噪聲
  10.6 環境影響分析
  10.6.1 施工期環境影響分析
  10.6.2 運營期環境影響分析
  10.7 廠區綠化
  10.8 環境影響評論結論

第十一章 果菜汁及菜汁飲料制造項目工廠組織及勞動定員
  11.1 工廠組織
  11.2 勞動定員及培訓
  11.2.1 勞動定員
  11.2.2 人員培訓
  11.3 組織結構
  11.4 企業理念

第十二章 果菜汁及菜汁飲料制造項目進度安排

項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告的一個重要組成部分。所謂項目實施時期可稱為投資時期,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時間,這一時期包括項目實施準備、資金籌集安排、勘察設計和設備訂貨、施工準備、施工和生產準備、試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響,前后緊密銜接的;也有些是同時開展、相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期各個階段的各個工作環節進行統一規劃、綜合平衡,作出合理而又切實可行的安排。


  12.1 果菜汁及菜汁飲料制造項目實施階段
  12.1.1 建立項目實施管理機構
  12.1.2 資金籌集安排
  12.1.3 施工準備
  12.1.4 施工和生產準備
  12.1.5 竣工驗收
  12.2 項目實施進度

第十三章 投資估算與資金籌措

建設項目的投資估算和資金籌措分析,是項目可行性研究內容的重要組成部分,要計算項目所需要的投資總額,分析投資的籌措方式,并制定用款計劃。

  13.1項目總投資估算
  13.1.1 建設投資估算
  13.1.2 流動資金估算

序號

項目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6-10年

1

流動資產

 

         

1.1

應收賬款

 

         

1.2

存貨

 

         

1.2.1

原材料

 

         

1.2.2

在產品

 

         

1.2.3

產成品

 

         

1.3

現金

 

         

2

流動負債

 

         

2.1

應付賬款

 

         

3

流動資金(1-2)

 

         

4

流動資金本年增加額

 

         

5

用于流動資金的項目資本金

 

         

6

流動資金借款

 

 

 

 

 

 

 

流動資金

 

 

 

 

鋪底流動資金

 

 

 


  13.2 資金籌措及使用計劃
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得,項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明。
  13.2.1 資金來源
  13.2.2 籌資方案
  13.2.3 資金使用計劃

第十四章 財務與敏感性分析

財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。

  14.1 財務預測方法及依據
  14.2 財務假設
  14.3 產品銷售收入及稅金估算
  14.4 產品成本及費用估算
  14.5 利潤及分配
  14.6 財務盈利能力分析
  14.6.1 動態分析
  14.6.2 靜態分析
  14.7 項目不確定性分析

在對建設項目進行評價時,所采用的各種數據多數來自預測和估算。由于資料和信息來源的有限性,將來的實際情況可能與此有較大的出入,即評價結果具有不確定性,這對項目的投資決策會帶來風險。為了避免或盡可能減少這種風險,要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的經濟上的可靠性。這項工作稱為不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析,盈虧平衡分析只用于財務評價,敏感性分析和概率分析可同時用于財務評價和國民經濟評價,在可行性研究中,一般都要進行盈虧平衡分析,敏感性分析和概率分析可視項目情況而定。

  14.7.1 盈虧平衡分析
  14.7.2 敏感性分析
  14.8 財務分析結論
 財務評價是根據國家現行財務和稅收制度以及現行價格,分析測算擬建項目未來的效益費用。考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力等財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性,即從企業角度分析項目的盈利能力。財務評價采用動態分析與靜態分析相結合,以動態分析為主的辦法進行。評價的主要指標有財務內部收益率、投資回收期、貸款償還期等。根據項目特點和實際需要,有些項目還可以計算財務凈現值、投資利潤率指標,以滿足項目決策部門的需要。
財務評價指標根據財務評價報表的數據得出,主要財務評價報表有:財務現金流量表、利潤表、財務平衡表、財務外匯平衡表。
用財務評價指標分別和相應的基準參數----財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判別項目在財務上是否可行。



第十五章 經濟和社會影響分析
  15.1 對地方經濟的影響
  15.2 緩解社會就業壓力
  15.3 市場高科技地位

第十六章 可行性研究結論與建議
  16.1 結論
  16.2 建議

  附表一 項目流動資金估算表
  附表二 項目銷售收入估算表
  附表三 項目資產折舊估算表

  附表四 項目總成本費用估算表
  附表五 項目損益表

 

 

 

1

2

3

4

5

6

一、營業收入

單位

0.00

86640.00

129960.00

173280.00

216600.00

216600.00

    其中:主營業務收入

萬元

0.00

86640.00

129960.00

173280.00

216600.00

216600.00

    其他業務收入

萬元

 

 

 

 

 

 

  減:營業成本

萬元

 

 

 

 

 

 

      其中:主營業務成本

萬元

0.00

73500.06

109579.64

145681.22

181752.55

181752.55

         其他業務成本

萬元

 

 

 

 

 

 

    營業稅金及附加

萬元

0.00

262.77

394.16

525.55

656.93

656.93

    營業費用

萬元

0.00

3465.60

5198.40

6931.20

8664.00

8664.00

    管理費用

萬元

0.00

5198.40

7797.60

10396.80

12996.00

12996.00

    財務費用

萬元

0.00

0.00

1228.00

1228.00

1228.00

859.60

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

萬元

0.00

4213.17

5762.20

8517.24

11302.52

11670.92

三、利潤總額(虧損以“-”號填列)

萬元

0.00

4213.17

5762.20

8517.24

11302.52

11670.92

  減:所得稅費用

萬元

0.00

1053.29

1440.55

2129.31

2825.63

2917.73

  加:#﹡未確認的投資損失

萬元

 

 

 

 

 

 

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

萬元

0.00

3159.88

4321.65

6387.93

8476.89

8753.19

 

 

附表六 項目現金流量表

附表七 項目資金來源和運用表
附表八 項目資產負債表

 

1

2

3

4

5

資 產

 

 

 

 

 

盈余資金

 

3725.68

7702.24

12549.56

12084.95

應收賬款

0.00

8664.00

12996.00

17328.00

21660.00

存貨

0.00

8307.18

12459.88

16613.56

20765.90

現金

0.00

733.46

1099.04

1466.46

1831.35

固定資產

 

 

 

 

 

固定資產原價

18079.06

25460.04

25460.04

25460.04

25460.04

減:累計折舊

0.00

1418.97

2837.95

4256.92

5675.89

固定資產凈值

18079.06

24041.06

22622.09

21203.12

19784.15

無形資產

 

 

 

 

 

無形資產原價

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

無形資產凈值

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

資產總計

18079.06

45471.38

56879.26

69160.69

76126.35

負債和所有者權益

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

應付賬款

0.00

8897.85

13346.77

17795.69

22244.61

短期借款

 

 

 

 

 

流動負債合計

0.00

8897.85

13346.77

17795.69

22244.61

長期負債:

 

 

 

 

 

? 長期借款

12000.00

20000.00

20000.00

20000.00

14000.00

長期負債合計

12000.00

20000.00

20000.00

20000.00

14000.00

負債合計

12000.00

28897.85

33346.77

37795.69

36244.61

所有者權益

 

 

 

 

 

實收資本(或股本)

6079.06

14266.83

18668.19

23072.36

27472.67

資本公積

 

 

 

 

 

累計法定盈余公積

0.00

315.99

748.15

1386.95

2234.63

未分配利潤

0.00

1990.72

4116.15

6905.70

10174.43

所有者權益合計

6079.06

16573.53

23532.49

31365.00

39881.74

負債和所有者權益總計

18079.06

45471.38

56879.26

69160.69

76126.35

"


(以上為通用可行性研究報告結構,具體項目再做具體方案)

可研究報告編寫聯系電話400-056-8868,13911268021,以上為通用可行性研究報告結構,具體項目再做具體方案)

公司辦公室(點擊下列圖片可查看大圖)
北京辦公室

前臺 辦公室內部 辦公室內部 辦公室內部 辦公室內部

 



公司活動圖片

淮安水利十二五規劃 淮安規劃項目考察 貴州米羅農業規劃 向國際投資者推薦項目 國際交流
董事長參加清華百年校慶 和IMERYS高層合影 卓達港口項目考察 馬場項目考察 中國礦業大會
曹妃甸
2011年會 2011年會 2011年會 和曹妃甸政府簽訂
戰略合作協議
新增加的306
會議室照片
礦業大會
公司承擔北京市科委 課題《生物醫藥產 業》投融資服務體系 匯報會 員工十渡度假 公司參加礦業大會 公司參加礦業大會 公司參加礦業大會




公司完成的報告圖片

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特種鋼管項目 行業研究報告 燃料電池項目 煤礦英文商業計劃 疫苗項目

 .

可研編寫流程

基本建設程序


項目基本建設程序

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